一、公司简况

　　1、公司中文名称：海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司

　　2、公司英文名称：HAINAN WANQUANHE HOT SPRING TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD

　　3、公司注册及办公地址：海南省琼海市官塘温泉休闲中心

　　4、公司法定代表人董事长：陈泽扬

　　5、公司总经理：陈泽扬

　　6、公司咨询电话：0898-62801533

　　7、公司传真：0898-62802688

　　8、公司邮政编码：571436

　　9、公司财务审计机构：北京天可盛合会计师事务所(普通合伙)

　　二、财务报表摘要

　　1、简化的合并资产负债表： （单位：人民币/元）

　　2、简化的合并利润表 （单位：人民币/元）

　　3、其它财务指标（2024年度）

　　（1）每股收益 -0.0649元

　　（2）净资产收益率 -15.52%　　  

　　（3）每股净资产 0.4183元   

　　4、审计意见

　　北京天可盛合会计师事务所(普通合伙)出具的天可会审字（2025）第2001-26号《审计报告书》，没有保留意见  

　　三、主要工作情况  

　　1、保障老旧酒店运营能力

　　目前酒店的硬件装修已有20年，酒店已成为名副其实的“老旧酒店”，需要投入大量的资金进行全面的升级改造才能适应市场需求，现阶段难以实现这个目标。全年主要以下三方面优化酒店的正常运营。一是环境竞争力重塑：重点投入泳池区景观养护，形成网红打卡点，带动客人自发传播，社交媒体曝光量同比提升约35%。二是设施可用性保障：建立四级客房质检体系（服务员→领班→部门经理→总经理），全年客房设备完好率维持98.2%，停用不合格房间11间，避免客户投诉风险。三是进行服务产品迭代：长住客餐饮模式由分餐制升级为自助餐，客户满意度达92%，复购率提升18%。

　　2、安全生产工作常抓不懈，确保全年无安全事故

　　安全生产工作是企业的生命线，公司对此高度重视，并且按照规范的要求常抓不懈。1、每月召开一次安全生产工作会议，总结分析公司各岗位存在的安全隐患，责任落实到人。2、消防安全方面聘请第三方消防维保单位按月巡查登记，确保设施的正常工作。全年组织全体员工举行火灾应急预案演练2次。3、全年完成泳池高危性体育项目备案工作，确保泳池救生工作符合行业安全标准。正是对安全工作的高度重视和严格执行，公司的安全生产工作得到全面的落实，确保全年没有出现安全事故。

　　3、严控运营成本

　　全年公司严控运营成本。一是水电管理责任到岗到人，杜绝跑冒滴漏。二是各部门的低值易耗品严格执行申领制度，杜绝浪费。三是物资采购严推行集中采购+三方比价，低值易耗品成本降低2.3%。

　　2024年7月酒店实施战略性停业，并开展人力结构优化工作，酒店员工从53人精简至10人，大大缩减了人力成本。剩下的10人维护酒店的清洁卫生和处理善后工作，为未来酒店业务重启预留灵活性。

　　4、完成温泉水开采权的续约工作

　　为保证温泉水开采权这项核心资产继续归公司独有。全年公司先后积极和省市的相关职能部门进行沟通，协调第三方专家对开采权续约工作出具同意意见。在2024年12月成功获得未来10年温泉开采权。与此同时公司对温泉水的价格进行适当上调，由原来的12.4元/立方米调整为15元/立方米。并且与所有温泉水用户签订了供水协议，确保公司的这项核心资产更加健康可持续地发展。

　　5、风险管理执行情况

　　全年公司依照法律法规规范经营，对成本费用严格控制，保障了公司资产安全。经营无违反公司章程、损害股东利益和违反国家法律法规情况；公司按照上级安监部门的要求，对安全生产工作认真监督检查，及时整改存在的问题，消除安全隐患，保障了员工及客人的生命和财产安全，公司全年无安全生产事故。

　　四、股本结构　　单位：股

　　五、报告期末主要股东持股情况（法人股）

　　海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司

　　二0二五年五月二十二日