一、公司简况

　　1.公司法定名称：华能海南发电股份有限公司

　　2公司董事长（法定代表人）：罗楚文

　　3.公司副董事长、总经理：刘庆伏

　　4公司地址：海南省海口市龙华区丘海大道11号华能海南大厦  

　　5.咨询电话：（0898）68520728 32989996  传真：（0898）68567808

　　6.财务审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所

　　二、财务报告摘要

　　（一）简化的资产负债表 单位：人民币万元  

　　（二）简化的利润表 单位：人民币万元

　　（三）其他财务指标

　　（四）审计意见  

　　公司2023年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告[XYZH/2024HAAA1B0017]。

　　三、业务回顾

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。面对严峻复杂的经营发展形势，在公司董事会的领导下，公司上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定实施“1241”发展战略和“1233”总体工作思路，围绕“九个着力”，顶压前行、克难奋进，全年业绩扭亏为盈，圆满完成年度各项目标任务，获得华能集团年度绩效考核“A级”，进入党建考核优秀行列，获评华能集团年度先进企业。

　　（一）经营工作取得较好业绩。

　　报告期内，公司完成发电量141.53亿千瓦时，实现营业收入69.48亿元，同比增长34.06%，全年完成利润总额2.29亿元，同比增长145.24%，公司全年业绩扭亏为盈的主要原因是强化精益管理，单位燃料成本同比下降和发电量同比增长。

　　（二）安全生产和环境保护总体保持平稳。

　　报告期内，公司认真落实国务院、海南省、华能集团关于安全生产工作的各项部署，坚决履行央企社会责任，积极应对负荷攀升、煤价高位波动带来的电力保供挑战，进一步压紧压实安全生产责任，深入开展重大事故隐患排查整治、“防风险、除隐患、保安全”百日行动等专项整治行动，圆满完成党的二十大安全保障工作以及全国“两会”、博鳌亚洲论坛、消费品博览会、文昌卫星发射等重大时段保电任务，实现了基建、生产“零事故”的良好态势。公司全年发电量同比增长32%，以1/4的统调装机提供了1/3的统调发电量，日发电量统调占比最高达42.5%。

　　报告期内，公司高度重视环保投入，大力推进污染防治攻坚工作。积极推动海口电厂及东方电厂氨区重大危险综合治理，完成海口电厂1号真空皮脱水皮带机等设备改造工作，全年环保改造投入1361.05万元，改造后节能减排成效显著，为环境保护工作尽到了社会责任，2023年公司没有发生环保投诉和舆情事件。

　　（三）发展工作取得新进展。

　　报告期内，公司控股企业华能洋浦热电有限公司的天然气热电联产项目2号机组于2023年3月16日投产；南山电厂2台49.12万千瓦气电扩建项目有序建设中，计划2025年双投；临高海上风电场项目60万千瓦于2023年12月5日开工建设，是海南省第一个正式开工的海上风电项目；成功取得文昌风电厂“以大代小”改造升级项目10.4万千瓦核准，正在开展前期工作中；取得100.81万千瓦光伏项目备案，投产23.16万千瓦，在建18.6万千瓦。

　　四、股本结构  

　　报告期内，公司股份未发生变动，股本结构如下：

　　五、报告期末公司前五名股东持股情况

　　六、重要事项揭示

　　（一）报告期内，公司股东大会召开3次会议，具体情况如下：

　　1.2023年4月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会（会议通知刊登在2023年3月29日《海南日报》），审议通过了《关于投资建设华能100MW农光互补光伏发电项目（中原）及成立华能（琼海）光伏发电有限公司的议案》和《关于向中国华能集团燃料有限公司提供反担保的议案》。

　　2.2023年8月25日，公司召开2022年度股东大会（会议通知刊登在2023年8月4日《海南日报》），审议通过了《关于选举公司董事的议案》《2022年度董事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2023年度财务预算报告》《2022年度监事会工作报告》和《2022年年度报告》。

　　3.2023年10月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会（会议通知刊登在2023年10月12日《证券导报》），审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　以上会议议案表决经海口市琼州公证处公证，并出具了会议表决结果真实、有效的《公证书》。

　　（二）报告期内，公司董事会共召开5次会议，审议通过了35项议案。公司全体董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，参加了全部董事会会议，认真审议了各项议案，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　（三）报告期内，公司监事会召开1次会议, 审议通过了7项议案。公司监事会成员通过列席董事会会议和出席股东大会，积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期检查了公司经营和财务状况，依法保障了公司股东的权益，监事会对报告期内的监督事项无异议。

　　（四）报告期内，公司高度重视乡村振兴工作，研究制定了2023年消费帮扶工作方案和定点帮扶工作方案，确保完成年度目标任务。常态化开展奖学、助学活动，在帮扶点长圮村小学设立“华能海南公司乡村振兴栋梁工程”奖学、助学金机制，2023年秋季奖励成绩优秀学生24名，资助家庭困难学生9名；完成18万元饮水工程配套资金捐赠，解决长圮村所辖长排外村、北楼坡村长期存在饮水安全问题，2023年长圮村帮扶户人均收入20947.34元，同比增长16.83%；2023年完成消费帮扶261.31万元。派出驻村干部陈师雄同志获得海南省委组织部颁发的乡村振兴工作队先进个人称号，公司2023年定点帮扶工作成效考核取得“好”的评价。

　　七、报告期内，公司全资公司、控（参）股公司、分公司情况

　　八、备查文件

　　1.会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　2.公司董事会、股东会审议通过2023年年度报告的决议。

　　3.公司章程。

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2024年8月30日